Комплексные программные решения для рынка ценных бумаг

Инвестиционная деятельность Дилерская деятельность Брокерская деятельность Доверительное управление Управление паевыми инвестиционными фондами Специализированный депозитарий Бухгалтерский учет ценных бумаг Налоговый учет ценных бумаг Управленческий учет Управление пенсионными резервами и накоплениями Электронный документооборот

Fansy-SPECTRE

Универсальная система организации внутреннего, налогового, бухгалтерского и управленческого учета деятельности на рынке ценных бумаг.

Обеспечивает проведение операций с активами портфелей, генерирует требуемую отчетность, предоставляет возможность детального анализа состояния как одного, так и группы портфелей.

Учетная подсистема опирается на три плана счетов: «Расчеты по деньгам», «Расчеты по бумагам» и «Технические расчеты» (расчет дополнительных показателей), образующих основу для синтетического и аналитического анализа состояния балансов портфелей клиентов, фондов и их пайщиков.

Большая часть отчетов выводится в Excel , что позволяет использовать дополнительные средства анализа и обработки данных, присущие MS Office.

Система полностью автоматизирует расчет тарифов брокера, бирж, клиринговых центров, депозитариев и посредников с гибкими возможностями индивидуальной настройки.

Fansy-SPECTRE позволяет автоматически импортировать/экспортировать данные из любых форматов данных, что обеспечивает связь с другими системами, инсталлированными в компании.

Поддерживается ЭДО в форматах ПРСД, ОДК, ПАРТАД.

ЭДО позволяет организовать обмен электронными документами между различными участниками взаимодействия на РКИ: между Управляющей компанией (УК) и Спецдепозитарием (СД), Агентом и Управляющей компанией.

Система может быть использована совместно с продуктами Fansy-DEPO и Fansy-REESTR.