Комплексные программные решения для рынка ценных бумаг

Отчеты по активам бэк-офиса

• Отчет «Остатки денежных средств клиентов»
• Отчет «Остатки ценных бумаг клиентов»
• Печать активов бэк-офиса
• Отчет «Суммарный портфель клиентов»

В начало раздела Отчеты

Отчеты профучастника РЦБ

• Форма 020 «Сделки с нерезидентами»
• Форма 1100 «Квартальный отчет профучастника»

В начало раздела Отчеты

Отчеты по анализу портфеля:

• Отчет по изменению состояния портфеля
• Динамика портфеля в графиках

В начало раздела Отчеты

Отчеты по операциям инвестора:

• Журнал учета изменений в составе имущества
• Контроль сделок
• Операции инвестора
• Отчет о состоянии средств и резервов
• Отчет брокера клиенту
• Отчет о состоянии счета
• Поручения, выполняемые в периоде
• Сводное поручение по сделкам в периоде
• Журнал ЛИФО-ФИФО

В начало раздела Отчеты

Отчеты по стандартам НАУФОР и ФКЦБ:

• Учетный журнал по операциям инвестора
• Журнал учета денежных средств
• Журнал учета операций
• Журнал учета ценных бумаг
• Журнал регистрации поручений клиентов
• Журнал выдачи уведомлений
• Журнал учета имущества и операций с ним
• Книга учета денежных средств
• Книга учета ценных бумаг
• Реестр поручений
• Реестр поручений на совершение срочных сделок
• Регистр внутреннего учета сделок и операций
• Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами (в том числе маржинальных и спорных сделок)
• Регистр внутреннего учета срочных сделок.
• Регистр внутреннего учета иных операций
• Регистр внутреннего учета ценных бумаг (Расчетов с клиентами)
• Регистр внутреннего учета денежных средств ( расчетов с клиентами) по срочным сделкам
• Регистр внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам
• Регистр внутреннего учета денежных средств (расчеты с клиентами)
• Отчеты Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям, совершенным в течение дня
• Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня
• Отчет о сост. счетов клиента по сделкам с ценными бумагами
• Отчет о состоянии счета клиента по срочным сделкам
• Отчет о деятельности по доверительному управлению

В начало раздела Отчеты

Отчеты по стандартам ФСФР для коллективных инвестиций:

• Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений
• Отчет № 1 о сделках, по цене, не соответствующей рыночной
• Отчет № 2 об инвестировании средств пенсионных накоплений
• Отчет № 3 о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
• Расчет стоимости инвестиционного портфеля ПФР
• Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений ПФР
• Отчет управляющего фондами за период
• Отчет о владельцах акций АИФ и паев ПИФ
• Отчет об изменении стоимости чистых активов АИФ и ПИФ
• Приложение № 1 к положению об отчетности АИФ и ПИФ. Баланс имущества, составляющего ПИФ
• Приложение № 2 к положению об отчетности АИФ и ПИФ. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего ПИФ
• Приложение № 3 к положению об отчетности АИФ и ПИФ. Справка о стоимости активов
• Приложение № 4 к положению об отчетности АИФ и ПИФ. Отчет о вознаграждениях УК и расходах УК
• Справка о стоимости чистых активов АИФ и ПИФ

В начало раздела Отчеты

Отчеты бухгалтерские и налоговые

• Баланс оборотно-сальдовый
• Бухгалтерские доходы и расходы за период
• Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы
• Доходы, расходы и налоговая база НПФ (6-й лист налоговой декларации)
• Налоговая декларация (5 лист)
• Налоговая карточка по учету дохода и налога на доходы физических лиц
• Отчёт об операциях по дням с балансовыми показателями за период
• Регистр бухгалтерского/налогового учета «Проценты по ценным бумагам»
• Форма № 1: Бухгалтерский баланс
• Форма № 1: Бухгалтерский баланс для НПФ
• Форма № 2: Отчет о прибылях и убытках
• Форма № 2: Отчет о прибылях и убытках НПФ
• Отчет «Оборотная ведомость в разрезе аналитики»
• Отчет «Остатки в разрезе аналитики»
• Отчет «Выписка по лицевому счету»
• Отчет «Баланс по счетам»
• Отчет «Баланс по субсчетам»
• Отчет «Главная книга»

В начало раздела Отчеты

Отчеты по портфелю инвестора

• Отчет о видах и стоимости ценных бумаг
• Отчет о сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений
• Перечень имущества
• Портфель с оценкой (по ФКЦБ) для ПИФ
• Расчет рыночной стоимости активов НПФ
• Расчет стоимости инвестиционного портфеля ПФР
• Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений ПФР
• Расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель УК
• Финансовые вложения по видам (вместе)
• Финансовые вложения по видам (раздельно)
• Финансовые вложения по отраслям (с нарушениями)
• Финансовые вложения по срокам погашения
• Финансовые вложения по эмитентам (с нарушениями)
• Финансовые вложения по эмитентам (с оценкой на текущую дату)
• Портфель-шахматка
• Динамика портфеля в графиках
• Отчёт по изменению состояния портфеля

В начало раздела Отчеты