Комплексные программные решения для рынка ценных бумаг

Специализированный депозитарий Депозитарная деятельность Электронный документооборот

Fansy-DEPO

Система предназначена для организации электронного документооборота депозитария, депозитарного подразделения банка, а также специализированного депозитария ПИФ и НПФ, в соответствии с требованиями ФСФР (ФКЦБ) России (Постановление № 36 «Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации»), а так же для ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в соответствии с правилами ЦБ РФ (Инструкция 44 «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации»). При прохождении документов автоматически формируются проводки в учетной подсистеме. Каждый бумажный документ при прохождении технологической цепочки адекватно отражается в автоматизированной системе учета депозитария. Реализована возможность ведение учёта ценных бумаг как по датам проведения операций в реестре (в депозитарии-контрагенте), так и по датам проведения операций в депозитарии. Система полностью автоматизирует расчет тарифов и выставление счетов за депозитарное обслуживание. Реализация основана на принципах технологий «docflow». Работа пользователя заключается в правильном заполнении электронных документов и их сопровождении от состояния «Начальный ввод» к состоянию «Конец обработки». Изменение балансовых позиций осуществляется автоматическими проводками по документам. По итогам проведенной операции могут быть распечатаны готовые отчеты (отчеты депонентов, отчеты ПАРТАД, отчеты ЦБ РФ, отчеты ФКЦБ и анкета ФКЦБ). Реализована возможность получения консолидированной отчетности в рамках распределенного депозитария (головной депозитарий и его филиалы). Система может быть использована совместно с продуктом Fansy-SPECTRE.

Удобный интерфейс, ориентированный на пользователя, незнакомого с программированием и депозитарным учетом.

Единый справочник субъектов, сегментируемый на два подмножества – «Справочник Юридических лиц и Фондов» и «Справочник физических лиц». Каждое лицо, вводится в программу ОДИН РАЗ, независимо от того в каких качествах (банк, брокер, депозитарий, депонент, контрагент, эмитент) оно будет использовано. Качество, в котором использовано лицо, задается либо видом деятельности на специальной закладке, либо определяется наличием отношений, возникающих  в процессе деятельности.

Единый журнал документов и операций, с помощью которого пользователи вносят сведения об изменении состояния активов. При необходимости журнал может быть ограничен одной категорией документов для детального просмотра или экспорта данных, в остальных случаях пользователю доступен их полный перечень.

Единая схема обработки всех документов и операций единого журнала «Создание документа – Контроль заполнения - Обработка». Это позволяет стандартизировать действия пользователя и исключает возможность совершения ошибки на этапе проведения документа и формирования проводок в учетном ядре.

Единая кнопка «Отчеты/Действия» для выполнения всех экспортно-импортные действий, что стандартизирует действия пользователя.

Единый файл запуска для нескольких SQL-платформ (FIREBIRD, MS SQL, ORACLE).

Единая опция настройки пользовательских функций «Фильтр», «Сортировка», «Группировка», «Импорт», «Экспорт», «Групповая правка» с сохранением параметров.