Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  
Продукты

Продукты

www.fansy-service.ru
Главная > Продукты > Fansy-STANDARD
Fansy-SPECTRE

Инвестиционная деятельность

Дилерская деятельность

Брокерская деятельность

Доверительное управление

Управление паевыми инвестиционными фондами

Специализированный депозитарий

Бухгалтерский учет ценных бумаг

Налоговый учет ценных бумаг

Управленческий учет

Управление пенсионными резервами
и накоплениями

Электронный документооборот

Fansy-STANDARD

Программа предназначена для автоматизации деятельности учётного подразделения дилера, брокера, управляющей компании, специализированного депозитария.

Основная задача программы – автоматизация обработки сделок и операций с финансовыми вложениями собственных и клиентских портфелей, индивидуального ДУ, СК, НПФ, ПФР, ПИФ (АИФ), последующий анализ результатов и предоставление отчётности клиентам, менеджменту и контролирующим органам.

Бухгалтерский учёт финансовых вложений собственных портфелей, НПФ, ПФР и страховых компаний ведется согласно отраслевому стандарту бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций (НФО), расположенных на территории РФ. Учет для портфелей, не относящихся к НФО, ведется на основе российских стандартов бухгалтерского учета.

Совместно с бухгалтерским учетом предоставляется возможность ведения иных типов учета: внутреннего (бэк-офисного), налогового и управленческого учёта в рамках универсальной учетной системы. Проводки во всех типах учета формируются автоматически при обработке первичных документов.

Реализованы различные стратегии определения справедливой стоимости финансовых инструментов, включая метод эффективной ставки процентов для долговых инструментов (ценных бумаг, депозитов, кредитов и займов).

Реализован учёт сделок с произвольными типами финансовых инструментов, включая сделки с ПФИ, сделки в валюте, учёт сделок с имуществом, имущественными правами на недвижимость, объектами незавершенного строительства и проектно-сметной документацией.

Реализован учёт структуры финансовых вложений портфелей доверительного управления, фондов и пайщиков; автоматически формируются показатели налогового учёта, включая НДФЛ.

Автоматизирован контроль инвестиционной декларации на предмет соответствия составу и структуре инвестиционных вложений и расчет стоимость чистых активов по каждому виду портфелей (ПИФ, НПФ, ПФР и СК.).

Обеспечены аналитическая поддержка принятия решений и управленческий учёт (мониторинг доходности, анализ динамики портфелей).

Автоматизирована деятельность различных типов портфелей ПИФ (АИФ): открытых, закрытых и интервальных с различными типами инвестиционных деклараций (фонд акций, фонд денежного рынка, фонд недвижимости, фонд облигаций, фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций, фонд прямых инвестиций, фонд смешанных инвестиций, фонд фондов, индексный фонд), ведение реестра пайщиков, отражение операций размещения, выкупа, передачи паев фонда.

Возможны операции на биржевом и внебиржевом рынках, сделки любого рода: обычные, срочные, РЕПО.

Автоматизированы расчёты тарифов брокеров, бирж, клиринговых центров, депозитариев и посредников с широкими возможностями индивидуальной настройки.

Программа поддерживает импорт/экспорт данных из популярных форматов, что позволяет автоматически импортировать массивы сделок/котировок.

Программное обеспечение выполнено в сетевом варианте, с возможностью подключения неограниченного количества пользователей, с разделением прав на доступ к базам данных и проводимым операциям.

Реализована схема обеспечения конфиденциальности, при которой данные по конкретному портфелю доступны исключительно обозначенной части пользователей программы, общее число пользователей не ограничено.

Генерируемая программой отчетность полностью соответствует требованиям регулятора, выполнена в виде генерации готовых форм электронной Анкеты  и MS EXCEL, что удобно для пользователя и позволяет использовать дополнительные возможности этих форматов.

В системы реализована XBRL-отчётность регулятора для профессиональных участников фондового рынка, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов, накоплений и ПФР. Отчёты формируются как в формате XBRL в актуальной таксономии регулятора, так и в формате MS Excel в специально соответствующем таксономии виде. Отчёты в MS Excel сопровождаются дополнительными расшифровками данных для удобного анализа отчёта. Для профессиональных участников фондового рынка реализованы формы по ОКУД 0420409, 0420414, 0420415, 0420417, 0420418 и другие. Для управляющих компаний реализованы формы по ОКУД 0420502, 0420503, 0420506, 0420507 и другие. Отчётные формы отлажены и проверены на XBRL-процессоре Fujitsu, в ПО Анкета-редактор XBRL и в ПО Конвертер XBRL. Реализован механизм сращивания нескольких отчётов в единый XBRL-пакет (точку входа). Для специализированных депозитариев реализован механизм удобной сверки XBRL-отчётов УК с данными специализированного депозитария. XBRL-отчёт импортируется в Fansy-приложение в виде электронного документа; результат сверки формируется в MS Excel (компактно, с минимальным количеством страниц) для удобного сравнения всех показателей (в том числе процентов от активов и полных расшифровок СЧА). Кроме сопоставления данных УК и специализированного депозитария, контролируются суммы и проценты в обоих направлениях (как по горизонтали, так и по вертикали). При наличии расхождений об этом крупным шрифтом сообщается в заголовке отчёта; сами расхождения выделяются цветом. Показатели эргономично расположены таким образом, чтобы расхождния были быстро найдены.

Разработан блок выгрузки проводок в бухгалтерскую программу с широкими возможностями настройки. Предусмотрена гибкая система маскирования (настройки номеров и наименований) счетов для выгрузки в бухгалтерскую систему НФО.

Система может быть использована совместно с продуктами Fansy-DEPO и Fansy-REESTR.

Автоматизация изменений регулятивной отчетности производится в рамках системной поддержки без дополнительной оплаты.

Для клиентов, уже использующих продукт Fansy-SPECTRE , имеются следующие преимущества:

  • Зачет стоимости приобретения программы Fansy-SPECTRE. Потребуется всего лишь доплатить разницу в ценах ПО
  • Полная операционная совместимость с функционалом программы Fansy-SPECTRE. При наличие в Вашем штате квалифицированных специалистов по работе в Fansy-SPECTRE – обучение не потребуется
  • Автоматическое формирование начальных остатков в новые планы счетов в уже существующей базе данных –перенос данных в другую базу не требуется
  • Сохранение истории базы данных – возможность получения отчетов по закрытым периодам
  • Наличие механизма маскирования 20-значных счетов предоставляет возможность экспорта проводок из плана счетов Fansy в произвольную систему бухгалтерского учета
  • Автоматическое формирование проводок в Едином плане счетов при обработке документов и операций – не требуется дополнительных действий операциониста
Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2016
ООО Проверенные технологии
Разработка сайта WebRemake