Комплексные программные решения для рынка ценных бумаг

Отчеты Получение отчетов по запросам Формирование и печать документов Журналы в соответствии с требованиями ПАРТАД за указанный диапазон дат Получение отчетов Федеральной Комиссии по Ценным Бумагам согласно распоряжению № 1030-р от 8 октября 1999 Отчеты в соответствии с требованиями 44 Инструкции Банка России за указанный диапазон дат Отчеты в соответствии с постановлением 711 Банка России на указанный диапазон дат

Получение отчетов по запросам:

• Выписка по счету или разделу за период
• Выписка по счету или разделу на дату
• Формирование уведомлений о проведенных операций (возможность e-mail отправки)

В начало раздела Отчеты

Формирование и печать документов:

• Уведомления о добавлении или изменении данных зарегистрированного лица
• Уведомления об открытии или закрытии счета ДЕПО
• Уведомление о принятие на хранение ЦБ 
• Уведомление о снятие с хранения ЦБ
• Уведомление о переводе ЦБ
• Уведомление о перемещение ЦБ
• Уведомление об наложении или снятии обременения
• Формирование реестра акционеров

В начало раздела Отчеты

Журналы в соответствии с требованиями ПАРТАД за указанный диапазон дат:

• Журнал принятых поручений
• Операционный журнал счета депо
• Журнал операций
• Журнал отправленных отчетов и выписок

В начало раздела Отчеты

Получение отчетов Федеральной Комиссии по Ценным Бумагам согласно распоряжению № 1030-р от 8 октября 1999:

• Сведения о количестве счетов депо депонентов (Приложение 2) 
• Сведения о ценных бумагах, принятых на обслуживание депозитарием (Приложение 3) 
• Сведения о ценных бумагах, учитываемых депозитарием (Приложение 4)
• Количество и объемы проведенных депозитарных операций с учитываемыми ценными бумагами по гражданско-правовым сделкам (Приложение 5) 

В начало раздела Отчеты

Отчеты в соответствии с требованиями 44 Инструкции Банка России за указанный диапазон дат:

• Сводная карточка выпуска ценной бумаги (приложение 14 к инструкции 44)
• Краткий баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44) 
• Обобщенный баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44)
• Полный баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44)
• Оборотная ведомость (приложение 16 к инструкции 44)
• Суммарная оборотная ведомость (приложение 16 к инструкции 44)
• Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо (приложение 17 к инструкции 44) 

В начало раздела Отчеты

Отчеты в соответствии с постановлением 711 Банка России на указанный диапазон дат:

• Данные об остатках на междепозитарных счетах
• Список ценных бумаг, учитываемых в депозитарии на счетах ДЕПО
• Счета ДЕПО клиентов
• Счета ДЕПО кредитной организации
• Филиалы, осуществляющие депозитарные операции с клиентами
• Формирование актов сверки по местам хранения
• Авто-сверка остатков с выпиской НДЦ
• Авто-сверка остатков с выпиской ДКК
• Авто-сверка остатков с выпиской 883 депозитария

В начало раздела Отчеты