Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  
Продукты

Продукты

www.fansy-service.ru
Главная > Продукты > Fansy-SPECTRE

Fansy-SPECTRE

Функционал

Для инвестиционной деятельности…

Для брокерской, дилерской деятельности,
доверительного управления ценными бумагами…

Для деятельности управляющих компаний фондов …

Для специализированных депозитариев …

 

Программное обеспечение выполнено в сетевом варианте, с возможностью подключения неограниченного количества пользователей, с разделением прав на доступ к базам данных и проводимым операциям.

Реализована схема обеспечения конфиденциальности, при которой данные по конкретному портфелю доступны исключительно обозначенной части пользователей программы.

Возможно ведение нескольких параллельных учетных плоскостей в разных валютах для различных компаний, что серьезно облегчает учет деятельности группы компаний.

Предоставляется возможность совместного ведения внутреннего, бухгалтерского, управленческого и налогового учета, возможен экспорт данных для бухгалтерии и личных кабинетов клиентов.

Программа поддерживают импорт/экспорт данных из всех популярных форматов, что позволяет автоматически импортировать массивы сделок/котировок.

Единым блоком для всех видов деятельности является раздел «Справочники»:

  • Справочник Субъектов: (юридические и физические лица, их виды деятельности, аффилированные и доверенные лица).
  • Справочник Пользователей: (операционисты, подразделения, удаленные абоненты).
  • Справочник Ценных бумаг и финасовых инструментов: (акции, облигации, векселя, банковские сертификаты, ипотечные закладные, депозитарные расписки, доли ООО, доли ОФБУ, опционы, паи, фьючерсы) и их котировок.
  • Справочник Счетов (расчетные счета, счета депо, лицевые счета).
  • Справочник Видов и курсов валют, финансовых показателей и их истории, имущества и его оценки.
  • Справочник Типов расчетов тарифов и услуг.

В начало раздела Функционал

Для инвестиционной деятельности…

Основная задача программы — автоматизированное проведение сделок и операций с активами собственного портфеля, последующий анализ результатов и генерация отчетности для налоговой инспекции, собственной бухгалтерии и управленческого учета. Ведение учета по средствам, переданным в доверительное управление. Учет собственных векселей, сделок с имуществом, операций по кредитам и займам, депозитным вкладам. Расчет доходности совокупного портфеля в разрезе всех видов финансовых вложений.

В начало раздела Функционал

Для брокерской, дилерской деятельности, доверительного управления ценными бумагами…

Основная задача программы — автоматизированное проведение сделок и операций с активами клиентских и собственных портфелей, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам, менеджерам компании и контролирующим органам. Предусмотрена выгрузка отчетности в личный интернет кабинет инвестора.

Отчетность полностью соответствует требованиям регулятора, выполнена в виде генерации готовых форм XBRL, HTML, XML, MS Excel и MS Word, что максимально удобно для пользователя и позволяет использовать дополнительные возможности этих форматов.

Возможны операции на биржевом, срочном и внебиржевом рынках, сделки любого рода: обычные, маржинальные, срочные, РЕПО.

Автоматизированы расчеты тарифов брокера и посредников с широкими возможностями индивидуальной настройки: расчет тарифов на основе любого источника с возможностью их комбинирования, сочетание в клиентском портфеле нескольких тарифов с разными функциями.

Предусмотрена возможность закрытия маржинальных позиций генерацией сделок РЕПО несколькими вариантами.

Программа поддерживают экспорт остатков в обменные файлы для торговых систем QUIK, NET-INVESTOR, ИТС-Брокер.

Допустимо ведения множества дилерских портфелей, что позволяет оценить работу каждого портфельного управляющего.

Возможна разбивка сделок пула по группе портфелей доверительного управления с единой инвестиционной декларацией.

Осуществляется расчет прибылей/убытков по выбранному методу (Среднего, ФИФО, ЛИФО), расчет доходности по портфелю с учетом ввода/вывода активов.

Автоматически выполняется расчет НДФЛ для клиентов — физических лиц, формируется файл со сведениями о физических лицах-контрагентах.

Доступен как совместный, так и раздельный просмотр активов портфелей клиентов с возможностями наборной группировки.

Имеется форма «Мониторинг важных событий», позволяющая отслеживать просрочку поставок/платежей/погашений.

В начало раздела Функционал

Для деятельности управляющих компаний фондов …

Основная задача программы — автоматизация обработки сделок и операций с активами портфелей ДУ, ПИФ (АИФ), ПФР, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам, менеджменту и контролирующим органам.

Автоматизирована деятельность открытых, закрытых и интервальных паевых фондов с различными типами инвестиционных деклараций (фонд акций, фонд денежного рынка, фонд недвижимости, фонд облигаций, фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций, фонд прямых инвестиций, фонд смешанных инвестиций, индексный фонд), ведения реестра пайщиков, отражения операций размещения, выкупа, передачи паев фонда.

Реализован учет сделок на РЦБ с произвольными типами финансовых инструментов, включая сделки с инструментами срочного рынка, сделки в валюте, учет сделок с имуществом, имущественными правами на недвижимость, объектами незавершенного строительства и проектно-сметной документацией.

Реализован учет структуры финансовых вложений портфелей доверительного управления, фондов и пайщиков; автоматически формируются показатели налогового учета (расчет накопленного купонного дохода, процентов по векселям и депозитам, дисконтного дохода, НДФЛ).

Бухгалтерский учет ведется отдельно для каждого портфеля (план счетов Министерства Финансов РФ по схеме ДУ).

Автоматизирован контроль инвестиционных декларации на предмет соответствия составу и структуре инвестиционных вложений по каждому портфелю. Для НПФ возможно объединение портфелей фонда в пул с контролем инвестиционной декларации множества портфелей.

Рассчитываются стоимость чистых активов фонда и стоимость инвестиционного пая.

Возможны операции на биржевом, срочном и внебиржевом рынках, сделки любого рода: обычные, срочные.

Автоматизированы расчеты тарифов бирж, клиринговых центров, депозитариев и посредников с широкими возможностями индивидуальной настройки.

Обеспечены аналитическая поддержка принятия решений и управленческий учет (мониторинг доходности, анализ динамики портфелей).

Осуществляется контроль над операциями по размещению пенсионных резервов с целью соблюдения фондом ограничений по инвестированию пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов в соответствии с постановлением правительства РФ № 383 от 28.04.2000.

Поддерживается ЭДО в форматах ПРСД, ОДК, ПАРТАД.

Соответствует закону «Об инвестиционных фондах» от 29.11.01 № 156-ФЗ с учетом последующих изменений и дополнений.

В начало раздела Функционал

Для специализированных депозитариев …

Основная задача программы — автоматизация обработки сделок и операций с активами портфелей ПИФ (АИФ), последующий анализ результатов, контроль и предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам.

Автоматизирована деятельность открытых, закрытых и интервальных паевых фондов с различными типами инвестиционных деклараций (фонд акций, фонд денежного рынка, фонд недвижимости, фонд облигаций, фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций, фонд прямых инвестиций, фонд смешанных инвестиций, индексный фонд), ведения реестра пайщиков, отражения операций размещения, выкупа, передачи паев фонда.

Реализован учет сделок на РЦБ с произвольными типами финансовых инструментов, включая сделки с инструментами срочного рынка, сделки в валюте, учет сделок с имуществом, имущественными правами на недвижимость, объектами незавершенного строительства и проектно-сметной документацией.

Реализован учет структуры финансовых вложений портфелей доверительного управления, фондов и пайщиков; автоматически формируются показатели налогового учета (расчет накопленного купонного дохода, процентов по векселям и депозитам, дисконтного дохода, НДФЛ).

Бухгалтерский учет ведется отдельно для каждого портфеля (план счетов Министерства Финансов РФ по схеме ДУ).

Автоматизирован контроль инвестиционных декларации на предмет соответствия составу и структуре инвестиционных вложений по каждому портфелю. Для НПФ возможно объединение портфелей фонда в пул с контролем инвестиционной декларации множества портфелей.

Рассчитываются стоимость чистых активов фонда и стоимость инвестиционного пая.

Возможны операции на биржевом, срочном и внебиржевом рынках, сделки любого рода: обычные, срочные.

Автоматизированы расчеты тарифов бирж, клиринговых центров, депозитариев и посредников с широкими возможностями индивидуальной настройки.

Обеспечены аналитическая поддержка принятия решений и управленческий учет (мониторинг доходности, анализ динамики портфелей).

Осуществляется контроль над операциями по размещению пенсионных резервов с целью соблюдения фондом ограничений по инвестированию пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов в соответствии с постановлением правительства РФ № 383 от 28.04.2000.

Автоматизирована генерация уведомлений о нарушениях, выставляемых Управляющим компаниям с их последующим отслеживанием.

Обеспечено ведение журнала фактов выдачи согласия Спецдепозитария на проведение Управляющей компанией сделок и операций.

Поддерживается ЭДО в форматах ОДК, ПАРТАД.

В начало раздела Функционал

Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии