Комплексные программные решения для рынка ценных бумаг

Универсальная учетная система Fansy-SPECTRE предназначена для организации деятельности бэк-офиса дилера, брокера, доверительного управляющего, попечителя счета депо.

В качестве пользователей Приложения могут выступать и другие подразделения Вашей компании — аналитический отдел, отдел ДУ, финансовый менеджмент и т.д.

Основная задача программы — автоматизированное проведение сделок и операций с активами клиентских портфелей и пулов, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам.

Программное обеспечение выполнено в сетевом варианте, с возможностью подключения неограниченного количества пользователей, с разделением прав на доступ к базам данных и проводимым операциям.

Отчетность полностью соответствует требованиям ФСФР и НАУФОР, выполнена в виде генерации готовых форм HTML, SMCL, WORD и EXCEL, что максимально удобно для пользователя и позволяет использовать дополнительные возможности этих форматов.

Возможны операции на биржевом, срочном и внебиржевом рынках, сделки любого рода: обычные, маржинальные, срочные, РЕПО.

Автоматизированы расчеты тарифов брокера, бирж, клиринговых центров, депозитариев и посредников с широкими возможностями индивидуальной настройки.

Программа поддерживает импорт/экспорт данных из всех популярных форматов, что позволяет автоматически импортировать массивы сделок/котировок, а также экспортировать обменные файлы для торговых систем.

Допустимо ведения произвольного множества портфелей в виде пулов, с автомтизаций процесса расщепления сделок на пул по конкретным портфелям доверительного управления.

Осуществляется расчет прибылей/убытков по выбранному методу (Среднего, ФИФО, ЛИФО), расчет доходности по портфелю с учетом ввода/вывода активов.

Автоматически выполняется расчет НДФЛ.

Реализована схема обеспечения конфиденциальности, при которой данные по конкретному портфелю доступны исключительно обозначенной части пользователей программы, а общее число пользователей не ограничено.

Используя Универсальную учетную систему Fansy-SPECTRE Вы получаете преимущества одновременного бэк-офисного, бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также возможность расширения, при желании, набора видов деятельности до бэк-офиса Управляющей Компании ПИФ/НПФ или бэк-офиса Спецдепозитария.

Все можете приобрести для организации деятельности бэк-офиса дилера, брокера, доверительного управляющего универсальную систему Fansy-SPECTRE, ограничившись необходимым Вам набором видов деятельности. При этом Вы получаете преимущества одновременного бэк-офисного, бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также возможность наращивать набор видов деятельности по мере необходимости.

При приобретении комплекта программ Fansy-SPECTRE — Fansy-DEPO Вы получаете единый учетный блок системно совместимых программ с возможностью автоматического импорта данных.