Комплексные программные решения для рынка ценных бумаг

Программа Fansy-REESTR предназначена для автоматизации деятельности специализированного регистратора паевого фонда в соответствии с требованиями ФСФР России (Приказ № 08-17/пз-н от 15.04.2008).

Возможно ведение реестра нескольких фондов.

Изменение учетных позиций осуществляется автоматически при прохождении документов. По итогам проведенных операций могут быть распечатаны готовые отчеты.

Осуществляются: контроль за размещением и выкупом паев; внесение приходных и расходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев на основании принятых заявок; расчет общего количества приобретенных и выкупленных паев, предоставление отчетности управляющему фондом, о состоянии счетов и текущих операциях перед инвесторами.

Предоставляются исторические выписки по счетам инвесторов, уведомления об операциях по лицевому счету.

Обеспечена возможность организации электронного документооборота регистратора и управляющей компании (агента) фонда. Поддерживается ЭДО в форматах ПРСД, ОДК, ПАРТАД.

Система может быть использована совместно с программой Fansy-SPECTRE.