Комплексные программные решения для рынка ценных бумаг

Дилерская деятельность Брокерская деятельность Доверительное управление Управление ОФБУ

Fansy-TRUST

Система предназначена для автоматизации деятельности фондового отдела банка, ведущего учет собственных портфелей, портфелей по брокерским договорам, договорам индивидуального доверительного управления и учет для общих фондов банковского управления (ОФБУ). Основная задача программы — автоматизированное ведение учёта сделок и операций. Возможны операции на биржевом, срочном и внебиржевом рынках, сделки любого рода (обычные, срочные, РЕПО) с акциями, облигациями, паями, банковскими сертификатами, фьючерсами, опционами.

Реализован учёт структуры финансовых вложений учетных портфелей; автоматически формируются показатели налогового учёта (расчёт накопленного купонного дохода, процентов по векселям и депозитам, дисконтного дохода, НДФЛ по клиентам и пайщикам).Организован учёт учредителей управления, их заявок на передачу имущества в фонд и возврат его из фонда, ведётся расчёт количества долей каждого учредителя управления. Рассчитывается стоимость чистых активов фонда и стоимость доли учредителя управления. Бухгалтерский учет ведется отдельно для каждого договора (согласно положению Банка России N 302-П). Допускается совершение сделок и операций на биржевом, срочном и внебиржевом рынках. Программа поддерживает импорт/экспорт данных из всех популярных форматов, что позволяет автоматически импортировать массивы сделок/котировок. Реализована схема обеспечения конфиденциальности, при которой данные по конкретному договору доступны исключительно обозначенной части пользователей программы, а их общее число не ограничено. Возможно ведение нескольких параллельных учетных плоскостей. Включена возможность получения бухгалтерской и клиентской отчётности, экспорт проводок в автоматизированную банковскую систему.

Внутренний учет сделок и операций клиентов по брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами ведется в ПО в соответствии с Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №32 и Министерства финансов Российской Федерации №108н «Об утверждении порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операции с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами» от 11.12.2001г. с последующими изменениями.

Организация бухгалтерского учета ДУ и ОФБУ осуществляется в соответствии с Инструкцией №63 «О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учёте этих операций кредитными организациями Российской Федерации» утв. приказом  ЦБ РФ от 2 июля 1997 г. №02-287 с учётом последующих изменений.

Удобный интерфейс, ориентированный на пользователя, незнакомого с программированием и бухгалтерским учетом.

Единый справочник субъектов, сегментируемый на два подмножества – «Справочник Юридических лиц и Фондов» и «Справочник физических лиц». Каждое лицо, вводится в программу ОДИН РАЗ, независимо от того в каких качествах (банк, брокер, депозитарий, клиент, контрагент, эмитент) оно будет использовано. Качество, в котором использовано лицо, задается либо видом деятельности на специальной закладке, либо определяется наличием отношений, возникающих  в процессе деятельности.

Единый журнал документов и операций, с помощью которого пользователи вносят сведения об изменении состояния активов. При необходимости журнал может быть ограничен одной категорией документов для детального просмотра или экспорта данных, в остальных случаях пользователю доступен их полный перечень.

Единая схема обработки всех документов и операций единого журнала «Создание документа – Контроль заполнения - Обработка». Это позволяет стандартизировать действия пользователя и исключает возможность совершения ошибки на этапе проведения документа и формирования проводок в учетном ядре.

Единая кнопка «Отчеты/Действия» для выполнения всех экспортно-импортные действий, что стандартизирует действия пользователя.

Единый файл запуска для нескольких SQL-платформ (FIREBIRD, MS SQL, ORACLE).

Единая опция настройки пользовательских функций «Фильтр», «Сортировка», «Группировка», «Импорт», «Экспорт», «Групповая правка» с сохранением параметров.